有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,568,221,625	96.84
	プエルトリコ	320,853,810	1.67
	小計	18,889,075,435	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	283,995,876	1.48
合計(純資産総額)	-	19,173,071,311	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	19,728	25,190.70	496,962,326	26,465.10	522,103,658	2.72
2	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	201,601	2,265.25	456,678,359	2,309.46	465,590,655	2.42
3	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	68,114	6,250.03	425,715,224	6,585.40	448,558,480	2.33
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,601	31,978.86	434,944,518	32,803.56	446,161,268	2.32
5	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	120,645	3,367.39	406,259,925	3,464.96	418,030,244	2.18
6	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	63,896	6,248.51	399,255,153	6,442.11	411,625,342	2.14
7	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	27,200	14,190.63	385,985,397	14,792.77	402,363,551	2.09
8	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	61,258	6,539.67	400,607,473	6,292.72	385,479,638	2.01
9	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	43,967	8,356.76	367,421,702	8,638.77	379,821,012	1.98
10	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	52,315	6,823.21	356,956,461	6,931.44	362,618,639	1.89
11	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	12,832	26,754.74	343,316,880	27,741.03	355,972,912	1.85
12	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	143,433	2,376.53	340,874,204	2,477.15	355,305,056	1.85
13	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	43,149	7,466.51	322,172,492	7,913.16	341,444,958	1.78
14	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	20,184	15,093.08	304,638,816	15,896.44	320,853,810	1.67
15	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	23,052	12,183.00	280,842,626	13,452.82	310,114,637	1.61
16	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	45,226	6,464.98	292,385,204	6,850.65	309,827,660	1.61
17	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	34,499	8,175.35	282,041,648	8,364.38	288,562,842	1.50
18	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	15,357	17,329.37	266,127,276	18,245.54	280,196,813	1.46
19	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	37,260	6,873.51	256,107,340	7,144.86	266,217,588	1.38
20	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	28,630	8,936.03	255,838,619	9,295.79	266,138,502	1.38
21	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	15,583	14,835.46	231,180,985	15,547.35	242,274,442	1.26
22	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	19,704	11,695.19	230,442,158	12,262.27	241,615,839	1.26
23	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	29,198	6,795.77	198,423,044	7,126.57	208,081,591	1.08
24	アメリカ	株式	FIRST MERCHANTS CORP	銀行	33,162	5,902.47	195,737,935	6,160.10	204,281,249	1.06
25	アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	38,460	5,244.10	201,688,172	5,228.69	201,095,494	1.04
26	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	30,468	5,934.48	180,812,017	6,350.65	193,491,616	1.00
27	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	16,381	10,385.73	170,128,761	11,750.07	192,477,982	1.00
28	アメリカ	株式	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	銀行	23,653	7,736.32	182,987,413	8,074.74	190,991,986	0.99
29	アメリカ	株式	FIRST FINANCIAL BANCORP	銀行	45,033	3,964.96	178,554,242	4,190.57	188,714,191	0.98
30	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	46,796	3,551.85	166,212,467	4,003.07	187,327,870	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	98.51
合計			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	2,162,000.00	329,132,070	329,475,828	△1.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。