有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	28,619,449,346	94.69
	プエルトリコ	308,462,507	1.02
	小計	28,927,911,853	95.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,296,432,600	4.28
合計(純資産総額)	-	30,224,344,453	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	640,745	1,450.45	929,374,665	1,572.27	1,007,428,242	3.33
2	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	92,900	9,192.82	854,013,563	10,021.61	931,008,470	3.08
3	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	197,184	4,518.32	890,941,460	4,691.64	925,117,623	3.06
4	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	221,646	3,796.50	841,480,352	4,011.71	889,180,273	2.94
5	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	400,932	2,026.74	812,585,341	2,175.56	872,254,148	2.88
6	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	402,480	1,989.07	800,561,672	2,138.33	860,638,962	2.84
7	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	40,947	19,483.92	797,808,134	20,273.16	830,125,426	2.74
8	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	134,076	5,720.20	766,941,974	6,056.98	812,096,562	2.68
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	47,799	16,104.31	769,769,949	16,751.96	800,727,414	2.64
10	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	129,517	5,973.38	773,654,950	6,179.61	800,365,274	2.64
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	188,251	4,046.82	761,818,761	4,235.07	797,256,765	2.63
12	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	12,752	58,656.77	747,991,189	62,049.07	791,249,841	2.61
13	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	74,032	9,870.66	730,745,121	10,387.31	768,993,800	2.54
14	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	130,154	5,232.46	681,026,056	5,785.45	752,999,668	2.49
15	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	90,538	6,967.53	630,826,615	7,597.51	687,863,460	2.27
16	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	41,844	14,368.59	601,239,306	14,806.33	619,556,185	2.04
17	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	96,691	4,424.76	427,835,099	4,841.64	468,143,767	1.54
18	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	80,234	4,994.44	400,724,074	5,379.24	431,598,239	1.42
19	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	36,476	11,049.92	403,056,933	11,817.25	431,046,219	1.42
20	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	94,376	4,444.49	419,453,937	4,543.83	428,828,972	1.41
21	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	53,043	7,274.13	385,841,790	7,910.65	419,604,741	1.38
22	アメリカ	株式	FIRST HORIZON CORP	銀行	238,975	1,645.13	393,145,587	1,710.23	408,703,122	1.35
23	アメリカ	株式	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	銀行	97,207	3,991.51	388,002,949	4,202.22	408,485,802	1.35
24	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	128,718	2,858.46	367,936,337	2,993.45	385,311,747	1.27
25	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	90,449	3,750.82	339,258,145	3,948.20	357,111,592	1.18
26	アメリカ	株式	FIRST FINANCIAL BANCORP	銀行	126,210	2,354.03	297,103,121	2,495.27	314,928,923	1.04
27	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	64,691	4,712.15	304,833,723	4,833.98	312,715,227	1.03
28	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	38,164	7,578.06	289,209,095	8,082.55	308,462,507	1.02
29	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	67,199	4,337.10	291,449,309	4,376.31	294,084,012	0.97
30	アメリカ	株式	BRYN MAWR BANK CORP	銀行	65,048	4,267.91	277,619,140	4,344.56	282,605,147	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	95.71
合計			95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。