有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	42,402,554,951	96.00
	プエルトリコ	609,911,564	1.38
	小計	43,012,466,515	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,156,854,559	2.61
合計(純資産総額)	-	44,169,321,074	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	60,262	22,171.61	1,336,105,748	23,407.33	1,410,572,695	3.19
2	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	444,210	2,697.58	1,198,293,966	2,816.04	1,250,913,661	2.83
3	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	651,005	1,755.31	1,142,718,451	1,755.31	1,142,718,451	2.58
4	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	225,163	5,100.37	1,148,415,263	5,027.68	1,132,048,300	2.56
5	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	462,355	2,429.71	1,123,388,798	2,410.86	1,114,675,533	2.52
6	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	103,404	10,488.81	1,084,585,034	10,437.65	1,079,295,733	2.44
7	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	145,683	7,080.48	1,031,506,442	7,198.94	1,048,763,584	2.37
8	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	98,946	10,079.59	997,335,785	10,578.99	1,046,749,724	2.36
9	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	153,255	6,503.00	996,618,660	6,671.27	1,022,405,729	2.31
10	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	45,680	21,563.17	985,005,875	21,927.96	1,001,669,624	2.26
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	62,990	15,420.92	971,363,852	15,454.57	973,483,623	2.20
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	212,653	4,489.24	954,651,098	4,485.20	953,792,341	2.15
13	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	211,063	4,666.92	985,015,972	4,500.01	949,786,096	2.15
14	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	145,325	5,629.39	818,091,130	6,349.55	922,748,891	2.08
15	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	147,404	6,388.59	941,703,809	6,208.21	915,115,459	2.07
16	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	87,302	10,286.89	898,066,612	10,243.82	894,306,061	2.02
17	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	15,027	57,438.08	863,122,133	52,602.89	790,463,715	1.78
18	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	43,009	16,540.87	711,406,571	17,304.11	744,232,704	1.68
19	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	114,026	6,159.75	702,372,064	6,441.08	734,451,557	1.66
20	アメリカ	株式	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	銀行	134,408	5,249.78	705,613,774	5,415.36	727,867,747	1.64
21	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	115,067	5,167.67	594,629,193	5,370.93	618,017,838	1.39
22	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	96,498	6,260.71	604,146,100	6,388.59	616,486,216	1.39
23	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	59,066	10,728.41	633,684,678	10,325.93	609,911,564	1.38
24	アメリカ	株式	FIRST MERCHANTS CORP	銀行	109,607	4,934.80	540,888,909	5,457.08	598,135,198	1.35
25	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	62,548	9,394.43	587,602,926	9,484.62	593,244,049	1.34
26	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	94,616	5,671.11	536,578,624	6,239.17	590,325,640	1.33
27	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	151,804	3,541.58	537,627,392	3,785.23	574,613,541	1.30
28	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	51,402	10,138.82	521,155,893	10,698.80	549,939,862	1.24
29	アメリカ	株式	STOCK YARDS BANCORP INC	銀行	56,705	8,355.24	473,784,037	9,235.59	523,704,250	1.18
30	アメリカ	株式	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	銀行	114,637	4,224.06	484,233,772	4,486.55	514,324,781	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	97.38
合計			97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。