有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,840,717,605	97.16
	プエルトリコ	72,168,150	0.44
	小計	15,912,885,755	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	390,283,918	2.39
合計(純資産総額)	-	16,303,169,673	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	296,456	1,078.23	319,648,820	1,839.89	545,447,260	3.34
2	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	136,840	2,627.67	359,570,636	3,887.70	531,992,977	3.26
3	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	171,495	1,960.04	336,137,883	3,092.60	530,366,809	3.25
4	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	288,838	1,221.37	352,778,414	1,809.59	522,679,396	3.20
5	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	91,709	3,792.62	347,817,754	5,135.19	470,943,323	2.88
6	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	63,551	4,105.01	260,878,075	7,383.60	469,235,265	2.87
7	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	94,636	3,401.86	321,939,255	4,719.36	446,621,504	2.73
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	32,701	10,255.75	335,373,503	13,593.89	444,533,888	2.72
9	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	28,307	10,763.52	304,683,232	15,441.09	437,091,195	2.68
10	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	9,043	22,731.71	205,562,886	47,220.78	427,017,521	2.61
11	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	28,630	10,376.95	297,092,182	14,350.32	410,849,891	2.52
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	128,766	2,426.02	312,389,612	3,167.83	407,909,261	2.50
13	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	61,936	3,713.21	229,981,945	6,159.09	381,469,770	2.33
14	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	52,549	3,788.44	199,078,986	7,228.97	379,875,208	2.33
15	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	79,692	3,776.95	300,992,858	4,573.08	364,438,656	2.23
16	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	253,024	931.96	235,808,652	1,417.79	358,735,808	2.20
17	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	59,059	2,806.33	165,739,209	4,625.32	273,167,341	1.67
18	アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	62,398	2,922.30	182,346,025	4,164.57	259,861,014	1.59
19	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	64,562	1,946.46	125,667,505	3,946.20	254,775,184	1.56
20	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	88,047	1,804.36	158,869,330	2,864.84	252,240,708	1.54
21	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	66,143	1,960.04	129,643,243	3,705.90	245,119,714	1.50
22	アメリカ	株式	FIRST HORIZON CORP	銀行	163,457	964.35	157,629,823	1,484.66	242,678,200	1.48
23	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	37,518	3,583.66	134,451,906	6,463.13	242,483,816	1.48
24	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	24,958	7,293.74	182,037,383	9,675.89	241,490,933	1.48
25	アメリカ	株式	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	銀行	66,492	2,092.73	139,150,096	3,610.30	240,056,493	1.47
26	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	54,885	2,381.09	130,686,629	4,313.97	236,772,748	1.45
27	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	61,876	2,299.60	142,290,346	3,509.48	217,152,782	1.33
28	アメリカ	株式	CADENCE BANCORP	銀行	102,133	822.25	83,979,635	1,959.00	200,078,547	1.22
29	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	45,973	3,030.96	139,342,545	4,035.01	185,501,864	1.13
30	アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	46,146	2,392.59	110,408,550	3,842.77	177,328,667	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	97.60
合計			97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,648,000.00	276,723,944	276,636,560	△1.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。