有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/21-2024/01/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,450,439,172	94.79
	プエルトリコ	464,909,281	1.87
	小計	23,915,348,453	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	823,664,251	3.32
合計(純資産総額)	-	24,739,012,704	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	34,419	20,376.65	701,344,088	21,207.36	729,936,175	2.95
2	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	351,831	1,752.89	616,722,449	1,935.85	681,094,152	2.75
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	25,133	22,759.58	572,016,712	26,008.63	653,675,111	2.64
4	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	47,458	10,301.94	488,909,516	13,548.04	642,962,930	2.59
5	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	210,546	2,953.95	621,942,568	2,874.27	605,166,894	2.44
6	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	118,863	4,569.62	543,159,158	5,062.44	601,736,865	2.43
7	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	91,288	5,741.17	524,099,972	6,394.81	583,770,054	2.35
8	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	111,503	4,205.17	468,889,628	5,218.84	581,916,707	2.35
9	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	111,075	4,652.25	516,748,835	5,133.26	570,177,354	2.30
10	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	250,317	1,683.54	421,420,059	2,213.24	554,014,100	2.23
11	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	76,719	6,247.26	479,284,077	6,985.01	535,883,519	2.16
12	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	22,945	19,531.19	448,143,235	22,759.58	522,218,735	2.11
13	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	75,292	5,084.57	382,827,671	6,557.12	493,698,830	1.99
14	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	82,976	5,251.30	435,732,242	5,631.98	467,319,463	1.88
15	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	35,213	9,848.96	346,811,517	13,202.77	464,909,281	1.87
16	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	40,216	8,931.20	359,177,199	11,044.11	444,150,229	1.79
17	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	60,195	6,557.12	394,705,959	6,928.94	417,088,025	1.68
18	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	49,952	5,961.01	297,764,871	7,666.69	382,966,898	1.54
19	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	65,018	5,152.44	335,001,734	5,810.51	377,788,324	1.52
20	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	23,231	16,938.74	393,503,869	16,110.98	374,274,281	1.51
21	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	34,375	6,568.92	225,806,831	10,085.04	346,673,336	1.40
22	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	26,395	11,712.51	309,151,939	12,310.09	324,924,997	1.31
23	アメリカ	株式	FIRST MERCHANTS CORP	銀行	57,861	4,774.71	276,269,958	5,168.67	299,064,791	1.20
24	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	50,944	5,639.36	287,291,607	5,698.38	290,298,322	1.17
25	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	53,160	4,517.98	240,175,870	5,289.66	281,198,724	1.13
26	アメリカ	株式	SOUTHSTATE CORP	銀行	21,261	11,199.04	238,102,896	12,761.59	271,324,367	1.09
27	アメリカ	株式	FIRST FINANCIAL BANCORP	銀行	78,581	3,544.15	278,502,930	3,449.71	271,082,369	1.09
28	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	28,574	6,968.78	199,126,106	9,139.24	261,144,844	1.05
29	アメリカ	株式	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	銀行	41,265	6,539.41	269,849,002	6,214.80	256,453,970	1.03
30	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	81,657	3,474.80	283,741,947	3,114.78	254,343,631	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	96.67
合計			96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。