有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,171,926,446	96.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	517,125,121	3.77
合計(純資産総額)	-	13,689,051,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	134,036	3,796.97	508,932,011	3,895.30	522,110,967	3.81
2	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	198,740	2,630.68	522,823,330	2,591.98	515,131,695	3.76
3	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	396,250	1,222.77	484,524,197	1,277.16	506,077,027	3.69
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	190,711	2,428.81	463,201,166	2,598.26	495,517,526	3.61
5	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	234,571	1,962.29	460,297,735	2,059.57	483,116,333	3.52
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	47,408	10,267.53	486,763,347	10,148.29	481,110,227	3.51
7	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	43,193	10,775.89	465,443,103	11,115.84	480,126,563	3.50
8	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	409,075	1,079.47	441,585,009	1,124.45	459,984,384	3.36
9	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	37,515	10,388.87	389,738,533	11,064.58	415,088,019	3.03
10	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	115,538	3,405.77	393,496,548	3,428.78	396,155,308	2.89
11	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	91,455	3,768.73	344,669,934	3,860.78	353,088,184	2.57
12	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	84,287	3,717.48	313,335,574	4,000.95	337,228,073	2.46
13	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	337,783	933.03	315,162,348	973.82	328,941,868	2.40
14	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	13,403	22,757.82	305,023,088	23,571.61	315,930,289	2.30
15	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	71,486	4,109.73	293,788,445	4,216.42	301,415,429	2.20
16	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	73,629	3,792.79	279,259,777	3,808.48	280,415,016	2.04
17	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	29,888	7,302.12	218,245,942	7,698.55	230,094,561	1.68
18	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	214,118	965.45	206,721,936	979.05	209,633,513	1.53
19	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	66,432	2,809.55	186,644,425	3,002.02	199,430,193	1.45
20	アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	66,222	2,897.42	191,872,948	2,914.15	192,981,239	1.40
21	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	69,602	2,302.76	160,277,328	2,397.43	166,866,062	1.21
22	アメリカ	株式	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	銀行	74,794	2,095.13	156,703,752	2,229.02	166,717,771	1.21
23	アメリカ	株式	OLD NATIONAL BANCORP	銀行	109,131	1,379.67	150,565,204	1,477.99	161,295,400	1.17
24	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	52,589	2,994.69	157,488,173	3,037.58	159,743,505	1.16
25	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	85,171	1,717.53	146,283,917	1,853.51	157,865,470	1.15
26	アメリカ	株式	STOCK YARDS BANCORP INC	銀行	37,006	4,046.97	149,762,320	4,192.36	155,142,770	1.13
27	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	51,712	3,034.44	156,917,271	2,981.09	154,158,643	1.12
28	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	42,201	3,587.78	151,407,904	3,652.63	154,144,723	1.12
29	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	72,623	1,948.69	141,520,295	2,122.33	154,130,262	1.12
30	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	74,402	1,962.29	145,998,746	2,022.96	150,512,567	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	96.22
合計			96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,233,000.00	234,567,718	233,549,470	△1.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。