有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,223,999,615	95.10
	プエルトリコ	375,085,886	1.31
	小計	27,599,085,501	96.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,025,160,393	3.58
合計(純資産総額)	-	28,624,245,894	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	42,419	21,484.49	911,350,790	20,025.84	849,476,120	2.96
2	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	278,543	2,614.61	728,283,765	3,026.90	843,122,921	2.94
3	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	423,550	1,701.32	720,597,814	1,936.17	820,066,837	2.86
4	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	146,499	4,943.50	724,219,022	5,517.57	808,319,410	2.82
5	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	300,817	2,354.98	708,419,071	2,447.61	736,284,863	2.57
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,685	14,946.64	593,157,535	18,152.29	720,373,672	2.51
7	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	94,787	6,862.72	650,496,830	6,814.44	645,921,092	2.25
8	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	137,326	4,523.39	621,179,728	4,670.82	641,425,851	2.24
9	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	64,382	9,769.59	628,985,975	9,914.41	638,309,886	2.22
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	138,361	4,351.17	602,032,855	4,605.59	637,234,176	2.22
11	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	29,729	20,899.98	621,335,782	21,248.34	631,692,025	2.20
12	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	99,716	6,303.00	628,510,517	6,321.27	630,331,909	2.20
13	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	67,284	10,166.22	684,024,108	9,315.55	626,788,004	2.18
14	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	95,910	6,192.10	593,884,906	6,366.93	610,652,832	2.13
15	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	94,557	5,456.25	515,927,142	6,109.91	577,734,769	2.01
16	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	56,807	9,970.51	566,395,182	9,323.38	529,633,600	1.85
17	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	74,194	5,970.30	442,960,972	6,509.14	482,939,749	1.68
18	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	27,989	16,032.15	448,723,947	16,482.27	461,322,398	1.61
19	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	80,134	4,998.30	400,534,230	5,285.33	423,535,412	1.47
20	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	62,791	6,068.15	381,025,816	6,507.84	408,634,008	1.42
21	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	40,702	9,105.50	370,612,114	9,804.82	399,075,804	1.39
22	アメリカ	株式	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	銀行	87,454	5,088.32	444,994,811	4,472.51	391,139,029	1.36
23	アメリカ	株式	FIRST MERCHANTS CORP	銀行	71,317	4,783.03	341,111,365	5,332.30	380,284,274	1.32
24	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	43,401	10,378.88	450,454,140	8,642.33	375,085,886	1.31
25	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	61,566	5,496.70	338,409,900	5,972.91	367,728,583	1.28
26	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	69,405	4,510.34	313,040,696	4,935.68	342,560,877	1.19
27	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	98,772	3,432.66	339,051,256	3,189.99	315,081,840	1.10
28	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	33,449	9,827.00	328,703,337	9,256.84	309,632,259	1.08
29	アメリカ	株式	FIRST FINANCIAL BANCORP	銀行	96,848	2,702.03	261,686,559	3,175.63	307,554,363	1.07
30	アメリカ	株式	WEBSTER FINANCIAL CORP	銀行	45,713	5,915.50	270,415,699	6,556.11	299,699,799	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	96.41
合計			96.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。