有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,186,065,747	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	600,814,341	2.75
合計(純資産総額)	-	21,786,880,088	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	357,302	1,903.09	679,980,365	2,080.86	743,497,155	3.41
2	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	173,688	4,016.67	697,649,081	4,134.46	718,106,887	3.29
3	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	192,859	3,206.36	618,376,155	3,651.32	704,191,621	3.23
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	44,807	12,382.67	554,830,402	14,820.16	664,047,061	3.04
5	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	115,956	5,506.43	638,504,687	5,685.29	659,244,392	3.02
6	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	35,354	17,762.60	627,979,038	18,615.45	658,130,669	3.02
7	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	205,452	3,047.13	626,040,268	3,183.46	654,048,512	3.00
8	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	37,717	15,140.79	571,065,546	16,463.69	620,961,282	2.85
9	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	353,890	1,650.07	583,946,032	1,702.42	602,471,749	2.76
10	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	90,409	5,998.30	542,300,305	5,916.50	534,905,301	2.45
11	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	102,420	5,027.66	514,933,551	5,099.64	522,305,702	2.39
12	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	78,756	6,414.90	505,212,589	6,554.50	516,206,675	2.36
13	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	74,719	7,707.27	575,879,522	6,814.06	509,140,407	2.33
14	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	16,503	23,917.94	394,717,906	27,062.14	446,606,635	2.04
15	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	283,531	1,513.75	429,195,845	1,499.57	425,175,999	1.95
16	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	68,703	5,016.75	344,666,462	6,183.70	424,838,878	1.94
17	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	39,197	10,049.87	393,925,107	10,107.68	396,190,764	1.81
18	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	189,806	1,739.50	330,168,866	1,775.49	336,999,946	1.54
19	アメリカ	株式	OLD NATIONAL BANCORP	銀行	165,699	1,830.02	303,233,611	1,984.89	328,894,620	1.50
20	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	72,970	4,402.75	321,268,828	4,451.82	324,849,977	1.49
21	アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	38,941	8,076.98	314,525,819	8,002.82	311,637,923	1.43
22	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	65,153	4,331.86	282,233,883	4,486.72	292,323,815	1.34
23	アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	61,701	4,476.91	276,230,009	4,716.84	291,034,053	1.33
24	アメリカ	株式	BOK FINANCIAL CORPORATION	銀行	32,534	8,448.87	274,875,803	8,769.51	285,307,388	1.30
25	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	63,812	3,884.71	247,891,574	4,331.86	276,424,855	1.26
26	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	71,223	3,956.69	281,807,816	3,862.90	275,127,697	1.26
27	アメリカ	株式	FIRST HAWAIIAN INC	銀行	82,511	2,803.93	231,355,283	3,190.00	263,210,503	1.20
28	アメリカ	株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	68,676	3,937.06	270,381,944	3,782.20	259,746,422	1.19
29	アメリカ	株式	BANK OF HAWAII CORP	銀行	25,490	8,906.93	227,037,651	9,974.62	254,253,258	1.16
30	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	52,963	4,120.28	218,222,750	4,485.63	237,572,835	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	97.24
合計			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。