有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,325,017,942	95.34
	プエルトリコ	337,902,143	1.97
	小計	16,662,920,085	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	458,893,743	2.68
合計(純資産総額)	-	17,121,813,828	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	36,641	17,125.40	627,492,038	14,593.09	534,705,418	3.12
2	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	14,997	29,980.60	449,619,098	34,026.47	510,294,977	2.98
3	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	51,929	7,474.02	388,118,509	9,755.87	506,612,750	2.95
4	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	97,226	3,998.23	388,732,221	4,373.16	425,185,204	2.48
5	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	144,743	2,581.48	373,652,317	2,656.78	384,550,510	2.24
6	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	50,089	6,599.69	330,572,223	7,650.73	383,217,485	2.23
7	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	42,957	7,034.55	302,183,371	8,655.66	371,821,522	2.17
8	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	107,229	2,808.90	301,196,053	3,323.66	356,393,360	2.08
9	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	35,612	8,893.84	316,727,459	9,944.87	354,156,896	2.06
10	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	16,503	17,669.36	291,597,504	20,475.19	337,902,143	1.97
11	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	36,863	8,655.66	319,073,882	9,132.01	336,633,425	1.96
12	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	31,066	9,277.99	288,230,062	10,568.73	328,328,315	1.91
13	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	18,606	16,655.20	309,886,789	17,581.77	327,126,547	1.91
14	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	9,111	30,071.26	273,979,267	34,490.52	314,243,160	1.83
15	アメリカ	株式	OLD NATIONAL BANCORP	銀行	81,897	3,472.71	284,405,022	3,749.30	307,056,750	1.79
16	アメリカ	株式	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	銀行	19,077	15,681.00	299,146,494	15,490.46	295,511,593	1.72
17	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	23,201	10,273.70	238,360,290	12,492.55	289,839,838	1.69
18	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	12,832	21,297.27	273,286,645	22,497.36	288,686,131	1.68
19	アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	47,830	5,895.93	282,002,533	5,845.22	279,577,179	1.63
20	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	35,060	6,867.06	240,759,313	7,885.83	276,477,242	1.61
21	アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	19,200	10,559.51	202,742,692	12,374.23	237,585,404	1.38
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	28,615	7,295.77	208,768,653	8,156.27	233,391,746	1.36
23	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	10,837	21,114.42	228,816,976	21,323.39	231,081,666	1.34
24	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	16,669	12,294.33	204,934,297	13,861.66	231,060,154	1.34
25	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	13,579	11,564.45	157,033,688	13,947.71	189,396,065	1.10
26	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	24,715	6,489.06	160,377,162	7,601.56	187,872,560	1.09
27	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	12,727	9,705.16	123,517,643	14,268.86	181,599,878	1.06
28	アメリカ	株式	CADENCE BANK	銀行	27,500	5,385.78	148,109,032	6,579.72	180,942,333	1.05
29	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	39,420	3,730.86	147,070,690	4,462.28	175,903,330	1.02
30	アメリカ	株式	N B T BANCORP INC	銀行	25,597	6,587.40	168,617,786	6,777.94	173,494,997	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	97.31
合計			97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。