有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	55,736.79	9,651.70	537,955,093	9,707.80	541,081,648	97.71
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.1871	107,313	1.1898	107,557	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.71
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	61,237.39	9,652.23	591,077,719	9,707.80	594,480,376	97.56
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.1871	107,313	1.1898	107,557	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。