有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	7,297.52	8,368.11	61,066,499	8,395.09	61,263,386	95.67
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.2355	111,689	1.2394	112,041	0.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.67
親投資信託受益証券	0.17
合計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	1,718.82	8,368.11	14,383,286	8,395.09	14,429,659	92.65
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.2355	111,689	1.2394	112,041	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.65
親投資信託受益証券	0.71
合計	93.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。