有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	7,225.87	8,056.68	58,216,556	7,901.05	57,092,017	98.96
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.2235	110,604	1.2209	110,369	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.19
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	1,617.49	8,056.68	13,031,606	7,901.05	12,779,881	94.05
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.2235	110,604	1.2209	110,369	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.05
親投資信託受益証券	0.81
合計	94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。