有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	7,075.21	8,507.38	60,191,523	8,579.52	60,701,954	96.25
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.2171	110,025	1.2232	110,577	0.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.25
親投資信託受益証券	0.17
合計	96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	1,782.74	8,507.38	15,166,452	8,579.52	15,295,065	96.19
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.2171	110,025	1.2232	110,577	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.19
親投資信託受益証券	0.69
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。