有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	5,510.53	9,701.54	53,460,648	9,707.18	53,491,707	100.68
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.1963	108,145	1.1927	107,820	0.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.68
親投資信託受益証券	0.20
合計	100.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	2,364.8	9,701.54	22,942,210	9,707.17	22,955,539	95.04
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	1.1963	108,145	1.1927	107,820	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.04
親投資信託受益証券	0.44
合計	95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。