有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/11/09 9:28
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年2月10日)	11,500,971	11,532,147	1.1067	1.1097
第2特定期間	(平成23年8月10日)	1,011,887,937	1,015,151,342	0.9302	0.9332
第3特定期間	(平成24年2月10日)	1,186,221,842	1,189,731,843	1.0139	1.0169
第4特定期間	(平成24年8月10日)	1,879,401,848	1,885,009,274	1.0055	1.0085
第5特定期間	(平成25年2月12日)	1,984,599,733	1,989,477,189	1.2207	1.2237
第6特定期間	(平成25年8月12日)	3,764,157,684	3,774,009,965	1.1462	1.1492
第7特定期間	(平成26年2月10日)	6,190,033,223	6,207,147,845	1.0850	1.0880
第8特定期間	(平成26年8月11日)	18,607,188,724	18,661,740,535	1.0233	1.0263
第9特定期間	(平成27年2月10日)	27,198,616,139	27,275,515,131	1.0611	1.0641
第10特定期間	(平成27年8月10日)	31,896,685,187	31,990,770,760	1.0171	1.0201
第11特定期間	(平成28年2月10日)	22,521,543,096	22,601,747,090	0.8424	0.8454
第12特定期間	(平成28年8月10日)	18,832,830,237	18,900,662,270	0.8329	0.8359
第13特定期間	(平成29年2月10日)	16,982,367,880	17,038,761,749	0.9034	0.9064
第14特定期間	(平成29年8月10日)	14,335,640,326	14,381,947,706	0.9287	0.9317
	平成28年 8 月末日	18,576,021,581	-	0.8328	-
	平成28年 9 月末日	17,716,298,788	-	0.8101	-
	平成28年10月末日	17,311,491,380	-	0.8128	-
	平成28年11月末日	17,874,797,267	-	0.8608	-
	平成28年12月末日	17,962,662,312	-	0.9152	-
	平成29年 1 月末日	17,038,576,925	-	0.8987	-
	平成29年 2 月末日	16,866,148,203	-	0.9101	-
	平成29年 3 月末日	16,402,478,022	-	0.9220	-
	平成29年 4 月末日	15,956,491,134	-	0.9163	-
	平成29年 5 月末日	15,833,700,455	-	0.9364	-
	平成29年 6 月末日	15,198,436,633	-	0.9395	-
	平成29年 7 月末日	14,469,979,065	-	0.9303	-
	平成29年 8 月末日	14,265,736,606	-	0.9271	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

開示資料

決算