有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

【提出】: 2018/11/08 9:47
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年2月10日)	11,500,971	11,532,147	1.1067	1.1097
第2特定期間	(2011年8月10日)	1,011,887,937	1,015,151,342	0.9302	0.9332
第3特定期間	(2012年2月10日)	1,186,221,842	1,189,731,843	1.0139	1.0169
第4特定期間	(2012年8月10日)	1,879,401,848	1,885,009,274	1.0055	1.0085
第5特定期間	(2013年2月12日)	1,984,599,733	1,989,477,189	1.2207	1.2237
第6特定期間	(2013年8月12日)	3,764,157,684	3,774,009,965	1.1462	1.1492
第7特定期間	(2014年2月10日)	6,190,033,223	6,207,147,845	1.0850	1.0880
第8特定期間	(2014年8月11日)	18,607,188,724	18,661,740,535	1.0233	1.0263
第9特定期間	(2015年2月10日)	27,198,616,139	27,275,515,131	1.0611	1.0641
第10特定期間	(2015年8月10日)	31,896,685,187	31,990,770,760	1.0171	1.0201
第11特定期間	(2016年2月10日)	22,521,543,096	22,601,747,090	0.8424	0.8454
第12特定期間	(2016年8月10日)	18,832,830,237	18,900,662,270	0.8329	0.8359
第13特定期間	(2017年2月10日)	16,982,367,880	17,038,761,749	0.9034	0.9064
第14特定期間	(2017年8月10日)	14,335,640,326	14,381,947,706	0.9287	0.9317
第15特定期間	(2018年2月13日)	10,414,328,175	10,448,738,137	0.9080	0.9110
第16特定期間	(2018年8月10日)	9,350,589,562	9,380,940,943	0.9242	0.9272
	2017年 8 月末日	14,265,736,606	-	0.9271	-
	2017年 9 月末日	14,103,817,183	-	0.9625	-
	2017年10月末日	12,928,493,242	-	0.9725	-
	2017年11月末日	12,347,832,476	-	0.9771	-
	2017年12月末日	12,014,886,923	-	0.9887	-
	2018年 1 月末日	11,220,067,713	-	0.9694	-
	2018年 2 月末日	10,319,263,235	-	0.9081	-
	2018年 3 月末日	9,833,521,295	-	0.8742	-
	2018年 4 月末日	10,034,852,463	-	0.9070	-
	2018年 5 月末日	9,662,641,525	-	0.8890	-
	2018年 6 月末日	9,560,308,354	-	0.8932	-
	2018年 7 月末日	9,475,873,164	-	0.9256	-
	2018年 8 月末日	9,217,818,252	-	0.9261	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

開示資料

決算