有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/11-2024/02/13)
①【純資産の推移】
2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間 | (2014年8月11日) | 18,607,188,724 | 18,661,740,535 | 1.0233 | 1.0263 |
| 第9特定期間 | (2015年2月10日) | 27,198,616,139 | 27,275,515,131 | 1.0611 | 1.0641 |
| 第10特定期間 | (2015年8月10日) | 31,896,685,187 | 31,990,770,760 | 1.0171 | 1.0201 |
| 第11特定期間 | (2016年2月10日) | 22,521,543,096 | 22,601,747,090 | 0.8424 | 0.8454 |
| 第12特定期間 | (2016年8月10日) | 18,832,830,237 | 18,900,662,270 | 0.8329 | 0.8359 |
| 第13特定期間 | (2017年2月10日) | 16,982,367,880 | 17,038,761,749 | 0.9034 | 0.9064 |
| 第14特定期間 | (2017年8月10日) | 14,335,640,326 | 14,381,947,706 | 0.9287 | 0.9317 |
| 第15特定期間 | (2018年2月13日) | 10,414,328,175 | 10,448,738,137 | 0.9080 | 0.9110 |
| 第16特定期間 | (2018年8月10日) | 9,350,589,562 | 9,380,940,943 | 0.9242 | 0.9272 |
| 第17特定期間 | (2019年2月12日) | 7,935,197,637 | 7,962,486,366 | 0.8724 | 0.8754 |
| 第18特定期間 | (2019年8月13日) | 6,653,987,465 | 6,677,763,431 | 0.8396 | 0.8426 |
| 第19特定期間 | (2020年2月10日) | 5,976,073,289 | 5,995,037,018 | 0.9454 | 0.9484 |
| 第20特定期間 | (2020年8月11日) | 4,856,780,786 | 4,874,980,976 | 0.8006 | 0.8036 |
| 第21特定期間 | (2021年2月10日) | 4,723,944,207 | 4,740,303,660 | 0.8663 | 0.8693 |
| 第22特定期間 | (2021年8月10日) | 4,977,275,329 | 4,992,364,216 | 0.9896 | 0.9926 |
| 第23特定期間 | (2022年2月10日) | 4,933,729,141 | 4,947,627,605 | 1.0650 | 1.0680 |
| 第24特定期間 | (2022年8月10日) | 4,943,752,518 | 4,957,439,686 | 1.0836 | 1.0866 |
| 第25特定期間 | (2023年2月10日) | 4,769,767,337 | 4,783,908,681 | 1.0119 | 1.0149 |
| 第26特定期間 | (2023年8月10日) | 5,289,738,132 | 5,304,049,450 | 1.1089 | 1.1119 |
| 第27特定期間 | (2024年2月13日) | 5,165,956,001 | 5,179,814,068 | 1.1183 | 1.1213 |
| 2023年 2 月末日 | 4,899,085,067 | - | 1.0380 | - | |
| 2023年 3 月末日 | 4,763,746,743 | - | 1.0067 | - | |
| 2023年 4 月末日 | 4,892,346,605 | - | 1.0297 | - | |
| 2023年 5 月末日 | 4,987,657,843 | - | 1.0408 | - | |
| 2023年 6 月末日 | 5,311,597,687 | - | 1.1084 | - | |
| 2023年 7 月末日 | 5,316,661,045 | - | 1.1119 | - | |
| 2023年 8 月末日 | 5,389,352,616 | - | 1.1261 | - | |
| 2023年 9 月末日 | 5,122,312,035 | - | 1.0570 | - | |
| 2023年10月末日 | 4,906,303,089 | - | 1.0150 | - | |
| 2023年11月末日 | 5,132,132,503 | - | 1.0670 | - | |
| 2023年12月末日 | 4,991,758,462 | - | 1.0616 | - | |
| 2024年 1 月末日 | 5,161,158,705 | - | 1.1131 | - | |
| 2024年 2 月末日 | 5,261,799,615 | - | 1.1392 | - | |
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