- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年2月10日) | 11,500,971 | 11,532,147 | 1.1067 | 1.1097 |
| 第2特定期間 | (2011年8月10日) | 1,011,887,937 | 1,015,151,342 | 0.9302 | 0.9332 |
| 第3特定期間 | (2012年2月10日) | 1,186,221,842 | 1,189,731,843 | 1.0139 | 1.0169 |
| 第4特定期間 | (2012年8月10日) | 1,879,401,848 | 1,885,009,274 | 1.0055 | 1.0085 |
| 第5特定期間 | (2013年2月12日) | 1,984,599,733 | 1,989,477,189 | 1.2207 | 1.2237 |
| 第6特定期間 | (2013年8月12日) | 3,764,157,684 | 3,774,009,965 | 1.1462 | 1.1492 |
| 第7特定期間 | (2014年2月10日) | 6,190,033,223 | 6,207,147,845 | 1.0850 | 1.0880 |
| 第8特定期間 | (2014年8月11日) | 18,607,188,724 | 18,661,740,535 | 1.0233 | 1.0263 |
| 第9特定期間 | (2015年2月10日) | 27,198,616,139 | 27,275,515,131 | 1.0611 | 1.0641 |
| 第10特定期間 | (2015年8月10日) | 31,896,685,187 | 31,990,770,760 | 1.0171 | 1.0201 |
| 第11特定期間 | (2016年2月10日) | 22,521,543,096 | 22,601,747,090 | 0.8424 | 0.8454 |
| 第12特定期間 | (2016年8月10日) | 18,832,830,237 | 18,900,662,270 | 0.8329 | 0.8359 |
| 第13特定期間 | (2017年2月10日) | 16,982,367,880 | 17,038,761,749 | 0.9034 | 0.9064 |
| 第14特定期間 | (2017年8月10日) | 14,335,640,326 | 14,381,947,706 | 0.9287 | 0.9317 |
| 第15特定期間 | (2018年2月13日) | 10,414,328,175 | 10,448,738,137 | 0.9080 | 0.9110 |
| 第16特定期間 | (2018年8月10日) | 9,350,589,562 | 9,380,940,943 | 0.9242 | 0.9272 |
| 第17特定期間 | (2019年2月12日) | 7,935,197,637 | 7,962,486,366 | 0.8724 | 0.8754 |
| 第18特定期間 | (2019年8月13日) | 6,653,987,465 | 6,677,763,431 | 0.8396 | 0.8426 |
| 第19特定期間 | (2020年2月10日) | 5,976,073,289 | 5,995,037,018 | 0.9454 | 0.9484 |
| 第20特定期間 | (2020年8月11日) | 4,856,780,786 | 4,874,980,976 | 0.8006 | 0.8036 |
| 2019年 8 月末日 | 6,667,641,104 | - | 0.8529 | - | |
| 2019年 9 月末日 | 6,835,289,003 | - | 0.8898 | - | |
| 2019年10月末日 | 6,778,236,753 | - | 0.9201 | - | |
| 2019年11月末日 | 6,500,069,173 | - | 0.9330 | - | |
| 2019年12月末日 | 6,255,348,664 | - | 0.9542 | - | |
| 2020年 1 月末日 | 5,956,405,757 | - | 0.9380 | - | |
| 2020年 2 月末日 | 5,320,522,083 | - | 0.8588 | - | |
| 2020年 3 月末日 | 4,358,855,298 | - | 0.7094 | - | |
| 2020年 4 月末日 | 4,636,706,341 | - | 0.7552 | - | |
| 2020年 5 月末日 | 4,709,505,162 | - | 0.7645 | - | |
| 2020年 6 月末日 | 4,681,075,490 | - | 0.7664 | - | |
| 2020年 7 月末日 | 4,740,899,629 | - | 0.7788 | - | |
| 2020年 8 月末日 | 4,872,229,562 | - | 0.8085 | - | |
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