先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2026/09/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	6,587,635,845	円
Ⅱ 負債総額	13,642,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,573,993,393	円
Ⅳ 発行済口数	3,547,920,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8529	円

開示資料

決算

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