有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成28年12月21日)

【提出】
2017/03/21 9:15
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年12月21日)67691.03081.0508
2016年 6月末日69―1.0002―
7月末日72―1.0476―
8月末日72―1.0391―
9月末日70―1.0100―
10月末日71―1.0286―
11月末日70―1.0071―
12月末日68―1.0322―

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