有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/22-2024/06/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年12月21日) | 67 | 69 | 1.0308 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月21日) | 34 | 37 | 1.0837 | 1.1537 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月21日) | 26 | 28 | 1.1105 | 1.1955 |
| 第4計算期間末 | (2018年 6月21日) | 46 | 46 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月21日) | 43 | 43 | 0.9175 | 0.9175 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月21日) | 40 | 40 | 0.9478 | 0.9478 |
| 第7計算期間末 | (2019年12月23日) | 37 | 37 | 0.9715 | 0.9715 |
| 第8計算期間末 | (2020年 6月22日) | 28 | 28 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第9計算期間末 | (2020年12月21日) | 25 | 25 | 0.9210 | 0.9210 |
| 第10計算期間末 | (2021年 6月21日) | 23 | 24 | 1.0157 | 1.0307 |
| 第11計算期間末 | (2021年12月21日) | 18 | 18 | 0.9679 | 0.9679 |
| 第12計算期間末 | (2022年 6月21日) | 18 | 18 | 1.0160 | 1.0260 |
| 第13計算期間末 | (2022年12月21日) | 18 | 18 | 0.9781 | 0.9781 |
| 第14計算期間末 | (2023年 6月21日) | 19 | 19 | 1.0706 | 1.1056 |
| 第15計算期間末 | (2023年12月21日) | 15 | 16 | 1.0413 | 1.0813 |
| 第16計算期間末 | (2024年 6月21日) | 15 | 16 | 1.1153 | 1.2003 |
| 2023年 6月末日 | 19 | ― | 1.0736 | ― | |
| 7月末日 | 18 | ― | 1.0923 | ― | |
| 8月末日 | 18 | ― | 1.0713 | ― | |
| 9月末日 | 18 | ― | 1.0582 | ― | |
| 10月末日 | 15 | ― | 1.0401 | ― | |
| 11月末日 | 16 | ― | 1.0937 | ― | |
| 12月末日 | 16 | ― | 1.0545 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16 | ― | 1.0526 | ― | |
| 2月末日 | 15 | ― | 1.1155 | ― | |
| 3月末日 | 15 | ― | 1.1323 | ― | |
| 4月末日 | 15 | ― | 1.1731 | ― | |
| 5月末日 | 16 | ― | 1.1907 | ― | |
| 6月末日 | 15 | ― | 1.1195 | ― | |
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