有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年12月21日) | 67 | 69 | 1.0308 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月21日) | 34 | 37 | 1.0837 | 1.1537 |
| 2016年 6月末日 | 69 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 72 | ― | 1.0476 | ― | |
| 8月末日 | 72 | ― | 1.0391 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 1.0100 | ― | |
| 10月末日 | 71 | ― | 1.0286 | ― | |
| 11月末日 | 70 | ― | 1.0071 | ― | |
| 12月末日 | 68 | ― | 1.0322 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 68 | ― | 1.0618 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 1.0751 | ― | |
| 3月末日 | 55 | ― | 1.1013 | ― | |
| 4月末日 | 55 | ― | 1.1183 | ― | |
| 5月末日 | 36 | ― | 1.1391 | ― | |
| 6月末日 | 31 | ― | 1.0954 | ― | |
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