有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年12月21日) | 67 | 69 | 1.0308 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月21日) | 34 | 37 | 1.0837 | 1.1537 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月21日) | 26 | 28 | 1.1105 | 1.1955 |
| 第4計算期間末 | (2018年 6月21日) | 46 | 46 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月21日) | 43 | 43 | 0.9175 | 0.9175 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月21日) | 40 | 40 | 0.9478 | 0.9478 |
| 2018年 6月末日 | 44 | ― | 0.9509 | ― | |
| 7月末日 | 47 | ― | 0.9962 | ― | |
| 8月末日 | 45 | ― | 0.9508 | ― | |
| 9月末日 | 46 | ― | 0.9701 | ― | |
| 10月末日 | 41 | ― | 0.8772 | ― | |
| 11月末日 | 44 | ― | 0.9392 | ― | |
| 12月末日 | 40 | ― | 0.9045 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 42 | ― | 0.9411 | ― | |
| 2月末日 | 44 | ― | 0.9744 | ― | |
| 3月末日 | 41 | ― | 0.9649 | ― | |
| 4月末日 | 42 | ― | 0.9903 | ― | |
| 5月末日 | 39 | ― | 0.9215 | ― | |
| 6月末日 | 41 | ― | 0.9504 | ― | |
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