剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年6月20日至平成28年9月12日	第2期自平成28年9月13日至平成29年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		18,535,801	△345,339,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△9,789,768
剰余金減少額又は欠損金増加額		610,000	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,000	-
分配金		※127,715,569	※136,954,093
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,789,768	△392,083,585

2017/06/02 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/02 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年6月20日至 平成28年9月12日	第2期自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益38,857,067円が、純資産額の元本超過額17,925,801円を超過しているため、経費控除後の配当等収益38,857,067円(1万口当たり42.05円)を分配対象額として、うち27,715,569円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が92,317,539円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益92,317,539円(1万口当たり99.92円)を分配対象額として、うち36,954,093円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/02 9:09

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	9,952,757,199	8,660,667,376
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△136,289,996	647,919,597

2017/06/02 9:09