剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第4期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		242,208,169	△258,411,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△392,083,585	△168,352,462
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	9,845,228
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,845,228
分配金		※118,477,046	※14,451,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△168,352,462	△421,370,364

2018/06/05 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第4期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が94,031,164円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益94,031,164円(1万口当たり101.78円)を分配対象額として、うち18,477,046円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が90,943,801円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益90,943,801円(1万口当たり102.14円)を分配対象額として、うち4,451,711円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:16

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	9,108,847,491	8,884,049,502
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		485,223,204	161,951,113

2018/06/05 9:16