剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△258,411,419	△52,266,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△168,352,462	△421,370,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,845,228	50,870,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,845,228	50,870,000
分配金	※1 4,451,711	※1 3,951,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△421,370,364	△426,718,358

2018/12/03 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/03 9:50

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/03 9:50

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
元本	※1	8,884,049,502	7,612,077,512
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		161,951,113	497,641,688

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/03 9:50