有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月20日-平成28年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,536,704,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,054,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,167,650,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,238,523,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9923円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,984,460,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,984,460,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,952,757,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,945,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,909,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 612,972,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,238,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,734,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。 |
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