有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,320,437,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,934,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,987,502,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,238,523,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9728円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,645,148,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,562,148,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,766,625,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0907円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,265,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,225,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0645円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,803,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,389,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,413,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。 |
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