有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,598,751,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,345,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,330,405,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,803,423,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9463円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,151,781,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,002,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,081,778,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,744,372,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0386円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,226,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,192,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 591,933,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,989,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,943,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9649円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。 |
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