有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,913,675,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,800,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,910,875,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,238,523,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,318,222,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,318,222,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,818,331,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0567円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,109,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,093,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0419円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 593,312,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,126,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。 |
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