有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(2018年6月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 9,405,949,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,657,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,398,292,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,821,491,589 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9569 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 368,002,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,002,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,188,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
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