有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【提出】
2020/09/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2020年6月30日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額1,136,867,142円
Ⅱ 負債総額19,171,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,117,695,983円
Ⅳ 発行済数量1,145,784,757口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9755円
 
(参考)マネーアカウントマザーファンド
Ⅰ 資産総額517,280,458円
Ⅱ 負債総額921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,279,537円
Ⅳ 発行済数量516,928,023口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0007円

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