有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 997,693,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,751,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,942,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,596,089 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 775,498,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,497,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 775,242,926 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
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