有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,878,698,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,785,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,875,912,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,466,355,695 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9209 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 206,894,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,894,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,517,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
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