有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(2022年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 717,697,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,294,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,769,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 726,752,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,750,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 727,125,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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