有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月3日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】(平成28年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,503,042	99.90
投資信託受益証券	日本	49,975	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,033	△0.02
合 計(純資産総額)		43,543,984	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	42,262,000	97.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,241,100	2.85
合 計(純資産総額)		43,503,100	100.00