有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】(2019年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,953,668	99.91
投資信託受益証券	日本	49,855	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,689	△0.02
合 計(純資産総額)		44,992,834	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,295,465	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		660,040	1.46
合 計(純資産総額)		44,955,505	100.00