有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)

(1)【投資状況】(2021年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,553,139	99.90
投資信託受益証券	日本	49,760	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,858	△0.01
合 計(純資産総額)		42,595,041	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	41,200,173	96.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,352,931	3.17
合 計(純資産総額)		42,553,104	100.00