有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)

(1)【投資状況】(2020年5月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,697,155	99.90
投資信託受益証券	日本	49,810	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,830	△0.01
合 計(純資産総額)		43,739,135	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	42,872,283	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		824,446	1.88
合 計(純資産総額)		43,696,729	100.00