有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】(2018年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,682,147	99.91
投資信託受益証券	日本	49,880	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,398	△0.02
合 計(純資産総額)		45,722,629	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 米国優良株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,870,409	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		810,688	1.77
合 計(純資産総額)		45,681,097	100.00