- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2017年 6月29日現在 | 第2期 2018年 6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,484,300 | 10,163,515 |
| 親投資信託受益証券 | 73,605,758,659 | 96,251,181,389 |
| 未収入金 | 609,000,000 | 972,078,039 |
| 流動資産合計 | 74,226,242,959 | 97,233,422,943 |
| 資産合計 | 74,226,242,959 | 97,233,422,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,609,905 | 237,078,039 |
| 未払受託者報酬 | 10,980,820 | 20,057,603 |
| 未払委託者報酬 | 384,328,722 | 702,015,910 |
| 未払利息 | 31 | 27 |
| その他未払費用 | 7,255,194 | 8,518,857 |
| 流動負債合計 | 581,174,672 | 967,670,436 |
| 負債合計 | 581,174,672 | 967,670,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,643,926,139 | 63,211,939,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,001,142,148 | 33,053,813,128 |
| (分配準備積立金) | 10,977,498,427 | 18,420,296,491 |
| 元本等合計 | 73,645,068,287 | 96,265,752,507 |
| 純資産合計 | 73,645,068,287 | 96,265,752,507 |
| 負債純資産合計 | 74,226,242,959 | 97,233,422,943 |
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