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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

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【提出】: 2019/10/01 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 2018年 6月29日現在	第3期 2019年 7月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,163,515	10,241,804
親投資信託受益証券	96,251,181,389	81,564,268,180
未収入金	972,078,039	910,116,947
流動資産合計	97,233,422,943	82,484,626,931
資産合計	97,233,422,943	82,484,626,931
負債の部
流動負債
未払解約金	237,078,039	215,816,947
未払受託者報酬	20,057,603	17,362,994
未払委託者報酬	702,015,910	607,704,741
未払利息	27	28
その他未払費用	8,518,857	6,192,917
流動負債合計	967,670,436	847,077,627
負債合計	967,670,436	847,077,627
純資産の部
元本等
元本	63,211,939,379	60,712,302,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,053,813,128	20,925,246,739
(分配準備積立金)	18,420,296,491	13,724,337,881
元本等合計	96,265,752,507	81,637,549,304
純資産合計	96,265,752,507	81,637,549,304
負債純資産合計	97,233,422,943	82,484,626,931

開示資料

決算

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