- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/30-2023/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 6月29日現在 | 第7期 2023年 6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,269,235 | 431,616,569 |
| 親投資信託受益証券 | 71,520,021,995 | 78,869,020,599 |
| 未収入金 | 577,662,175 | 678,697,460 |
| 流動資産合計 | 72,540,953,405 | 79,979,334,628 |
| 資産合計 | 72,540,953,405 | 79,979,334,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,786,815 | 131,027,027 |
| 未払受託者報酬 | 16,123,086 | 16,351,738 |
| 未払委託者報酬 | 564,308,187 | 572,310,780 |
| 未払利息 | 1,214 | 1,182 |
| その他未払費用 | 5,515,491 | 5,585,611 |
| 流動負債合計 | 689,734,793 | 725,276,338 |
| 負債合計 | 689,734,793 | 725,276,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,873,880,800 | 48,926,193,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,977,337,812 | 30,327,864,666 |
| (分配準備積立金) | 12,027,264,909 | 12,136,644,368 |
| 元本等合計 | 71,851,218,612 | 79,254,058,290 |
| 純資産合計 | 71,851,218,612 | 79,254,058,290 |
| 負債純資産合計 | 72,540,953,405 | 79,979,334,628 |
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