- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/02-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 7月 1日現在 | 第9期 2025年 6月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,170,343 | 413,322,706 |
| 親投資信託受益証券 | 83,489,550,517 | 81,706,177,224 |
| 未収入金 | 743,007,351 | 706,895,409 |
| 未収利息 | 127 | 3,397 |
| 流動資産合計 | 84,699,728,338 | 82,826,398,736 |
| 資産合計 | 84,699,728,338 | 82,826,398,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,915,268 | 182,101,584 |
| 未払受託者報酬 | 17,946,312 | 16,632,760 |
| 未払委託者報酬 | 628,120,886 | 582,146,659 |
| その他未払費用 | 5,419,360 | 5,299,607 |
| 流動負債合計 | 801,401,826 | 786,180,610 |
| 負債合計 | 801,401,826 | 786,180,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,271,416,045 | 44,417,694,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,626,910,467 | 37,622,523,644 |
| (分配準備積立金) | 17,873,824,483 | 17,994,806,319 |
| 元本等合計 | 83,898,326,512 | 82,040,218,126 |
| 純資産合計 | 83,898,326,512 | 82,040,218,126 |
| 負債純資産合計 | 84,699,728,338 | 82,826,398,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
