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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

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【提出】: 2021/09/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 2020年 6月29日現在	第5期 2021年 6月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,935,230	10,469,593
親投資信託受益証券	57,419,258,065	71,679,726,108
未収入金	880,026,645	685,457,645
流動資産合計	58,310,219,940	72,375,653,346
資産合計	58,310,219,940	72,375,653,346
負債の部
流動負債
未払解約金	378,626,645	143,057,645
未払受託者報酬	12,512,593	13,556,281
未払委託者報酬	437,940,470	474,469,804
未払利息	29	28
その他未払費用	5,311,400	5,332,692
流動負債合計	834,391,137	636,416,450
負債合計	834,391,137	636,416,450
純資産の部
元本等
元本	46,080,432,549	44,011,699,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,395,396,254	27,727,537,738
(分配準備積立金)	9,902,978,489	13,145,596,625
元本等合計	57,475,828,803	71,739,236,896
純資産合計	57,475,828,803	71,739,236,896
負債純資産合計	58,310,219,940	72,375,653,346

開示資料

決算

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