有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(米ドル売り円買い)

(2021年7月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	56,210.22	33,639.93 1,890,908,161	33,055.03 1,858,030,563	98.92
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,740.03	1,240.74 2,158,924	1,240.52 2,158,543	0.11

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年7月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	66,726.88	33,690.34 2,248,051,302	33,055.03 2,205,659,086	99.73
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,901.46	1,240.74 2,359,218	1,240.52 2,358,802	0.11

種類別投資比率
Aコース(米ドル売り円買い)

(2021年7月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.03
合計(対純資産総額比)		99.03

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年7月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.84
合計(対純資産総額比)		99.84