有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(米ドル売り円買い)

(2023年7月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	49,294.64	29,660.08 1,462,083,360	30,393.13 1,498,218,499	99.38
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	857.72	1,654.28 1,418,913	1,663.16 1,426,528	0.09

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年7月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	104,742.76	29,543.81 3,094,500,513	30,393.13 3,183,460,529	99.14
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,822.28	1,654.59 3,015,138	1,663.16 3,030,749	0.09

種類別投資比率
Aコース(米ドル売り円買い)

(2023年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.47
合計(対純資産総額比)		99.47

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.24
合計(対純資産総額比)		99.24