有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(米ドル売り円買い)

(2025年7月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	16,047.82	36,720.06 589,276,945	39,394.14 632,190,115	100.42
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	288.87	1,933.70 558,588	1,942.81 561,220	0.09

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年7月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	68,559.17	36,750.56 2,519,588,167	39,394.14 2,700,829,745	99.00
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,397.45	1,933.96 2,702,618	1,942.82 2,714,988	0.10

種類別投資比率
Aコース(米ドル売り円買い)

(2025年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	100.51
合計(対純資産総額比)		100.51

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.09
合計(対純資産総額比)		99.09