有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(米ドル売り円買い)

(2022年7月29日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	33,940.07	27,192.14 922,903,404	27,123.91 920,587,573	96.46
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	601.21	1,524.37 916,471	1,526.48 917,733	0.10

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年7月29日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	57,096.07	27,171.52 1,551,387,536	27,123.91 1,548,668,948	98.99
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,126.00	1,524.32 1,716,387	1,526.48 1,718,813	0.11

種類別投資比率
Aコース(米ドル売り円買い)

(2022年7月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	96.56
合計(対純資産総額比)		96.56

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年7月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.10
合計(対純資産総額比)		99.10