有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(米ドル売り円買い)

(2024年7月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	18,526.60	35,884.37 664,815,481	34,664.86 642,221,921	95.84
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	354.24	1,885.07 667,769	1,895.74 671,546	0.10

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年7月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL EMERGING MARKET I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	80,532.80	35,886.46 2,890,037,584	34,664.86 2,791,657,915	99.34
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,516.00	1,885.30 2,858,118	1,895.74 2,873,946	0.10

種類別投資比率
Aコース(米ドル売り円買い)

(2024年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	95.94
合計(対純資産総額比)		95.94

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.44
合計(対純資産総額比)		99.44